6.1
Budgetierung und Wirtschaftlichkeitsanalyse
Die Finanzplanung des MS EVOLUTIE-Projekts basiert auf einer umfassenden Schätzung der Investitions- und Betriebskosten für die zwei Hauptbereiche: das Real Lab für emissionsfreie Antriebstechnologien und die Bildungs- und Eventplattform. Diese detaillierte Aufschlüsselung gewährleistet Transparenz und deckt sowohl die finanziellen Bedarfe der Projektphasen als auch die langfristigen Betriebskosten ab.
A. Real Lab: Emissionsfreie Antriebstechnologien und Energiemanagement
1. Gesamtinvestitionskosten Real Lab: 1.600.000 CHF
Die Investitionen umfassen die Anschubfinanzierung, den Umbau des Maschinenraums zum Real Lab sowie die Installation modularer Energiesysteme.
| Phase | Kostenkategorie | Betrag (CHF) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1A | Personalkosten Projektleiter | 30.000 | 400 Stunden à 75 CHF. Planung und Partnerakquise. |
| Personalkosten technisches Personal | 10.000 | 200 Stunden à 50 CHF. Technische Vorbereitung. | |
| Material- und technische Kosten | 20.000 | Planungsunterlagen und vorbereitende Infrastrukturmaßnahmen. | |
| Rücklagen | 1.000 | 5% der Materialkosten für unvorhergesehene Ausgaben. | |
| - Gesamtkosten Phase 1A | 61.000 CHF | ||
| 2A | Personalkosten Projektleiter | 45.000 | 600 Stunden à 75 CHF. Koordination und Umsetzung. |
| Personalkosten technisches Personal | 25.000 | 500 Stunden à 50 CHF. Installation und Integration. | |
| Material- und technische Kosten | 800.000 | Baumüller-Komponenten, Umbaukosten, Sicherheitsausstattung. | |
| Rücklagen | 40.000 | 5% der Materialkosten für unvorhergesehene Ausgaben. | |
| Allgemeine Planungskosten | 190.000 | Puffer für unvorhergesehene Aufwände. | |
| - Gesamtkosten Phase 2A | 1.100.000 CHF | ||
| 3A | Personalkosten Projektleiter | 22.500 | 300 Stunden à 75 CHF. Begleitung der Testphase. |
| Personalkosten technisches Personal | 20.000 | 400 Stunden à 50 CHF. Optimierung und Anpassungen. | |
| Material- und technische Kosten | 150.000 | Testfahrten und Evaluierung der Systeme. | |
| Rücklagen | 7.500 | 5% der Materialkosten für unvorhergesehene Ausgaben. | |
| - Gesamtkosten Phase 3A | 200.000 CHF |
2. Jährliche Betriebskosten Real Lab: 85.000 CHF
- Technische Wartung und Unterhalt: 35.000 CHF
- Personalkosten und Management: 40.000 CHF
- Rücklagen für unerwartete Ausgaben:
10.000 CHF
B. Bildungs- und Eventplattform: Ausbau und klimaneutrale Infrastruktur
1. Gesamtinvestitionskosten Bildungs- und Eventplattform: 875.000 CHF
| Phase | Kostenkategorie | Betrag (CHF) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1B | Personalkosten Projektleiter | 30.000 | Planung und Partnerakquise. |
| Material- und technische Kosten | 70.000 | Planungsunterlagen und Infrastrukturmaßnahmen. | |
| Gesamtkosten Phase 1B | 100.000 CHF | ||
| 2B | Material- und technische Kosten | 675.000 | Fenster, Isolierung, Wärmepumpe, flexible Infrastruktur und Ausstattung. |
| Rücklagen | 33.750 | 5% der Materialkosten für unvorhergesehene Ausgaben. | |
| Gesamtkosten Phase 2B | 708.750 CHF | ||
| 3B | Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung | 100.000 | Operative Vorbereitung für Betrieb und Marketing. |
| Gesamtkosten Phase 3B | 100.000 CHF |
2. Jährliche Betriebskosten Bildungs- und Eventplattform: 115.000 CHF
Betriebs- und Wartungskosten: 40.000 CHF
Personalkosten und Management: 50.000 CHF
Rücklagen für Instandhaltung: 25.000 CHF
C. Fix- und variable Betriebskosten pro Jahr
| Kostenart | Betrag (CHF) | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fixkosten | ||
| Liegeplatz und Infrastruktur | 12.000 | |
| Versicherung | 3.500 | |
| Wartung und Verwaltung | 10.000 | |
| Variable Kosten | ||
| Personalkosten pro Event | 500/Event | Betreuung und Reinigung. |
| Rücklagen für erhöhte Nutzung | 5.000 jährlich | Für Ausstellungen und mobile Touren. |
D. Einnahmeprognosen und langfristige Finanzierung
Einnahmequellen
Die Einnahmen des MS EVOLUTIE-Projekts basieren auf drei wesentlichen Säulen:
- Mieteinnahmen aus der Bildungs- und Eventplattform.
- Partnerschaften mit Unternehmen und Sponsoren.
- Fördermittel aus nationalen und internationalen Programmen.
Diese diversifizierten Einnahmequellen sichern die langfristige finanzielle Stabilität und ermöglichen Rücklagenbildung für zukünftige Innovationen.
Einnahmeübersicht
| Kategorie | Einnahmen (CHF jährlich) | Beschreibung |
|---|---|---|
| Event- und Ausstellungsvermietung | 150.000–200.000 | 50% Auslastung der Bildungs- und Eventplattform. |
| Führungen im Real Lab | 50.000 | Einnahmen aus mobilen Ausstellungen und Führungen. |
| Langfristige Hauptpartnerschaften | 60.000 | Zwei Hauptpartner à 30.000 CHF jährlich. |
| Zusätzliche Sponsoren | 10.000 | Kooperationen mit lokalen Partnern und Sponsoren. |
| Förderprogramme (z. B. Innosuisse, Horizon Europe) | 50.000–100.000 | Zielgerichtete Fördermittel für nachhaltige Projekte. |
Gesamte Einnahmen
- Konservative Schätzung: 320.000 CHF pro Jahr.
- Optimistisches Szenario:
Bis zu 410.000 CHF pro Jahr durch höhere Fördermittel und erhöhte Auslastung.
Rücklagen und Wachstumspotenziale
- Rücklagenbildung:
- Ziel: 25.000 CHF jährlich in einen langfristigen Rücklagenfonds investieren, um unvorhergesehene Kosten und zukünftige Innovationen abzudecken.
2. Sensitivitätsanalyse:
- Höhere Auslastung: Eine Steigerung der Auslastung auf 70% könnte zusätzliche Einnahmen von 80.000 CHF jährlich generieren.
- Innovationsslots im Real Lab: Temporäre Partnerschaften könnten 30.000–50.000 CHF an jährlichem Zusatzeinkommen bringen.
Einnahmen und Kosten im Überblick
| Bereich | Einnahmen (CHF jährlich) | Betriebskosten (CHF jährlich) |
|---|---|---|
| Real Lab | 50.000–100.000 | 85.000 |
| Bildungs- und Eventplattform | 150.000–200.000 | 115.000 |
| Partnerschaften und Fördermittel | 60.000–110.000 | N/A |
| Fixkosten | N/A | 30.500 |
| Gesamteinnahmen: | 320.000–410.000 CHF | |
| Gesamtkosten: | 230.500 CHF |
Finanzielle Zielsetzung:
- Überschuss: Im konservativen Szenario ein jährlicher Überschuss von 90.000 CHF, im optimistischen Szenario bis zu 180.000 CHF.
- Nachhaltigkeit: Diese Überschüsse fließen in Rücklagen und fördern die langfristige Innovationsfähigkeit des Projekts.
6.2
Finanzielle Projektion und Rentabilität
Dieser Abschnitt verdeutlicht die finanzielle Tragfähigkeit des MS EVOLUTIE-Projekts, indem die erwarteten Einnahmen, jährlichen Ausgaben, potenziellen Rücklagen und das Gewinnpotenzial in konservativen und optimistischen Szenarien dargestellt werden. Die Szenarioanalyse ergänzt die detaillierten Ausführungen aus Punkt 6 (Finanzplanung) und Punkt 7 (Betriebskosten und Wartung), um eine ganzheitliche Sicht auf die langfristige Rentabilität und Stabilität des Projekts zu bieten.
A. Einnahmequellen und erwartete Cashflows
Die Einnahmen basieren auf den in Punkt 6 dargestellten Quellen und umfassen Mieteinnahmen, Partnerschaften und Fördermittel. Diese werden hier auf Basis verschiedener Szenarien analysiert.
1. Einnahmen aus Vermietung und Eventplattform
Die Bildungs- und Eventplattform bleibt eine zentrale Einnahmequelle. Durch eine breite Zielgruppe (Bildungseinrichtungen, Unternehmen, kulturelle Organisationen) wird eine konstante Nachfrage nach klimaneutralen Veranstaltungsorten erwartet.
- Vermietung der Bildungs- und Eventplattform:
- Zielgruppe: Schulen, Universitäten, kulturelle Einrichtungen, Unternehmen.
- Geschätzte Einnahmen (50% Auslastung): 150.000–200.000 CHF pro Jahr.
- Stabile Einnahmenbasis durch wachsendes Interesse an nachhaltigen und innovativen Veranstaltungsformaten.
- Führungen und mobile Ausstellungen im Real Lab:
- Geschätzte Einnahmen: 50.000–70.000 CHF pro Jahr.
- Besondere Attraktivität durch die Möglichkeit, technologische Innovationen und emissionsfreie Mobilität hautnah zu erleben.
2. Partnerschaften und Sponsoring
Die Partnerschaften, wie in Punkt 6 detailliert beschrieben, sichern finanzielle Stabilität und ermöglichen technologische Weiterentwicklungen.
- Hauptpartnerschaften (2–3 Partner):
- Einnahmen: 30.000 CHF pro Partner.
- Gesamte Einnahmen: 60.000–90.000 CHF pro Jahr.
- Hauptpartner profitieren von exklusiven Zugängen und medialer Sichtbarkeit.
- Sponsoring und kleinere Partnerschaften:
- Geschätzte Einnahmen: 10.000–15.000 CHF pro Jahr.
3. Fördermittel und Zuschüsse
In Punkt 6 aufgeführte Förderprogramme wie Innosuisse und Horizon Europe spielen eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung technologischer Erweiterungen und Bildungsinitiativen.
- Geschätzte Fördermittel: 50.000–100.000 CHF pro Jahr.
B. Jährliche Finanzübersicht und Szenarioanalyse
Die Betriebskosten des Projekts, wie in Punkt 7 beschrieben, bilden die Grundlage für die nachstehende Finanzprojektion.
| Posten | Konservativ (CHF) | Optimistisch (CHF) |
|---|---|---|
| Gesamteinnahmen | 270.000 | 375.000 |
| Bildungs- und Eventplattform | 150.000 | 200.000 |
| Partnerschaften und Fördermittel | 50.000 | 70.000 |
| Fixkosten | 10.000 | 90.000 |
| Gesamteinnahmen: | 10.000 | 15.000 |
| Gesamtkosten: | 230.500 | 230.500 |
| Betriebskosten Real Lab | 85.000 | 85.000 |
| Betriebskosten Bildungsplattform | 115.000 | 115.000 |
| Fix- und Variable Kosten | 30.500 | 30.500 |
| Jährlicher Nettoüberschuss | 39.500 | 144.500 |
C. Rücklagenstrategien und langfristige Investitionen
1. Fonds für Instandhaltung und technische Erweiterungen
- Rücklagen (20.000–50.000 CHF jährlich) sichern zukünftige Investitionen in Real Lab und Bildungsplattform.
2. Werftaufenthalte und regulatorische Anforderungen
- Rücklagen für fünfjährige Werftkosten (30.000 CHF) sind in Punkt 7 eingeplant.
3. Technologie- und Innovationsfonds
- Investitionen in KI-gestützte Energiemanagementsysteme und neue Technologien sind Teil der langfristigen Strategie.
D. Langfristige Rentabilität und Return on Investment (ROI)
Die in Punkt 6 beschriebenen Einnahmequellen gewährleisten eine langfristige Rentabilität. Punkt 7 unterstützt diese Projektion durch gezielte Rücklagenbildung und klare Wartungsstrategien.
1. ROI-Berechnung für Hauptpartner:
- Jährlicher Beitrag: 30.000 CHF.
- ROI: Imagegewinn, Zugang zu Forschungsdaten und Nutzung des Real Labs für eigene Projekte.
2. Projektweiter ROI:
- Optimierte Kostenstruktur und Rücklagen garantieren Stabilität und fördern das Wachstumspotenzial.
Zusammenfassung der Projektrendite und Fazit
Durch die harmonisierte Szenarioanalyse und Rücklagenplanung wird die finanzielle Tragfähigkeit des MS EVOLUTIE-Projekts untermauert. Die Kombination aus diversifizierten Einnahmequellen, klaren Kostenstrukturen und gezielten Rücklagen bietet Investoren eine sichere und nachhaltige Basis für langfristige Zusammenarbeit.